sexta-feira, 4 de novembro de 2011

Recursos Outubro/2011 - Pres. Sarney - MA

04/11/2011    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    11:13:28
PRESIDENTE SARNEY - MA
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.10.2011 PARCELA DE IPI 97.300,26 C
PARCELA DE IR 266.058,40 C
RETENCAO PASEP 3.633,58 D
INSS - EMPRESA 24.295,32 D
INSS-PARC-ADM 1.527,83 D
DEDUCAO SAUDE 54.503,79 D
DEDUCAO FUNDEB 72.671,73 D
TOTAL: 206.726,41 C
 
20.10.2011 PARCELA DE IPI 23.858,53 C
PARCELA DE IR 91.705,26 C
RETENCAO PASEP 1.155,63 D
DEDUCAO SAUDE 17.334,55 D
DEDUCAO FUNDEB 23.112,75 D
TOTAL: 73.960,86 C
 
27.10.2011 PARCELA DE IPI 9.876,48 C
PARCELA DE IR 44.156,49 C
RETENCAO PASEP 540,32 D
DEDUCAO SAUDE 8.104,94 D
DEDUCAO FUNDEB 10.806,58 D
TOTAL: 34.581,13 C
 
28.10.2011 PARCELA DE IPI 21.789,14 C
PARCELA DE IR 217.820,32 C
RETENCAO PASEP 2.396,09 D
DEDUCAO SAUDE 35.941,41 D
DEDUCAO FUNDEB 47.921,88 D
TOTAL: 153.350,08 C
 
TOTAIS PARCELA DE IPI 152.824,41 C
PARCELA DE IR 619.740,47 C
RETENCAO PASEP 7.725,62 D
INSS - EMPRESA 24.295,32 D
INSS-PARC-ADM 1.527,83 D
DEDUCAO SAUDE 115.884,69 D
DEDUCAO FUNDEB 154.512,94 D
 
DEBITO FUNDO 303.946,40 D
CREDITO FUNDO 772.564,88 C
 
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
21.10.2011 COTA-PARTE 10.675,49 C
RETENCAO PASEP 106,75 D
TOTAL: 10.568,74 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 10.675,49 C
RETENCAO PASEP 106,75 D
 
DEBITO FUNDO 106,75 D
CREDITO FUNDO 10.675,49 C
 
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
31.10.2011 COTA MENSAL 678,25 C
RETENCAO PASEP 5,42 D
DEDUCAO SAUDE 101,73 D
DEDUCAO FUNDEB 135,65 D
TOTAL: 435,45 C
 
TOTAIS COTA MENSAL 678,25 C
RETENCAO PASEP 5,42 D
DEDUCAO SAUDE 101,73 D
DEDUCAO FUNDEB 135,65 D
 
DEBITO FUNDO 242,80 D
CREDITO FUNDO 678,25 C
 
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
17.10.2011 RETENCAO PASEP 0,76 D
DEDUCAO SAUDE 14,25 D
DEDUCAO FUNDEB 19,00 D
ITR-NAO CONVEN 95,02 C
TOTAL: 61,01 C
 
20.10.2011 RETENCAO PASEP 0,20 D
DEDUCAO SAUDE 3,92 D
DEDUCAO FUNDEB 5,23 D
ITR-NAO CONVEN 26,16 C
TOTAL: 16,81 C
 
28.10.2011 RETENCAO PASEP 0,15 D
DEDUCAO SAUDE 2,83 D
DEDUCAO FUNDEB 3,78 D
ITR-NAO CONVEN 18,92 C
TOTAL: 12,16 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 1,11 D
DEDUCAO SAUDE 21,00 D
DEDUCAO FUNDEB 28,01 D
ITR-NAO CONVEN 140,10 C
 
DEBITO FUNDO 50,12 D
CREDITO FUNDO 140,10 C
 
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.10.2011 COTA-PARTE 1.979,20 C
DEDUCAO SAUDE 296,88 D
DEDUCAO FUNDEB 395,84 D
TOTAL: 1.286,48 C
 
10.10.2011 COTA-PARTE 1.626,86 C
DEDUCAO SAUDE 244,02 D
DEDUCAO FUNDEB 325,37 D
TOTAL: 1.057,47 C
 
17.10.2011 COTA-PARTE 11.421,08 C
DEDUCAO SAUDE 1.713,16 D
DEDUCAO FUNDEB 2.284,20 D
TOTAL: 7.423,72 C
 
24.10.2011 COTA-PARTE 3.117,25 C
DEDUCAO SAUDE 467,58 D
DEDUCAO FUNDEB 623,45 D
TOTAL: 2.026,22 C
 
26.10.2011 COTA-PARTE 52.515,73 C
DEDUCAO SAUDE 7.877,35 D
DEDUCAO FUNDEB 10.503,14 D
TOTAL: 34.135,24 C
 
31.10.2011 COTA-PARTE 2.948,27 C
DEDUCAO SAUDE 442,24 D
DEDUCAO FUNDEB 589,65 D
TOTAL: 1.916,38 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 73.608,39 C
DEDUCAO SAUDE 11.041,23 D
DEDUCAO FUNDEB 14.721,65 D
 
DEBITO FUNDO 25.762,88 D
CREDITO FUNDO 73.608,39 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.10.2011 REF.ICMS ESTADO 296,88 C
ORIGEM IPM 17,26 C
TOTAL: 314,14 C
 
10.10.2011 ORIGEM FPM 54.503,79 C
REF.ICMS ESTADO 244,02 C
TOTAL: 54.747,81 C
 
11.10.2011 ORIGEM IPM 106,89 C
 
17.10.2011 REF.ICMS ESTADO 1.713,16 C
ORIGEM ITR 14,25 C
TOTAL: 1.727,41 C
 
20.10.2011 ORIGEM FPM 17.334,55 C
ORIGEM ITR 3,92 C
TOTAL: 17.338,47 C
 
21.10.2011 ORIGEM IPM 26,20 C
 
24.10.2011 REF.ICMS ESTADO 467,58 C
 
26.10.2011 REF.ICMS ESTADO 7.877,35 C
 
27.10.2011 ORIGEM FPM 8.104,94 C
 
28.10.2011 ORIGEM FPM 35.941,41 C
ORIGEM ITR 2,83 C
TOTAL: 35.944,24 C
 
31.10.2011 REF. LEI 87/96 101,73 C
REF.ICMS ESTADO 442,24 C
ORIGEM IPM 34,78 C
TOTAL: 578,75 C
 
TOTAIS ORIGEM FPM 115.884,69 C
REF. LEI 87/96 101,73 C
REF.ICMS ESTADO 11.041,23 C
ORIGEM ITR 21,00 C
ORIGEM IPM 185,13 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 127.233,78 C
 
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.10.2011 DEDUCAO SAUDE 17,26 D
IPM IPI-MUNIC 92,07 C
TOTAL: 74,81 C
 
11.10.2011 DEDUCAO SAUDE 106,89 D
IPM IPI-MUNIC 570,08 C
TOTAL: 463,19 C
 
21.10.2011 DEDUCAO SAUDE 26,20 D
IPM IPI-MUNIC 139,79 C
TOTAL: 113,59 C
 
31.10.2011 DEDUCAO SAUDE 34,78 D
IPM IPI-MUNIC 185,53 C
TOTAL: 150,75 C
 
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 185,13 D
IPM IPI-MUNIC 987,47 C
 
DEBITO FUNDO 185,13 D
CREDITO FUNDO 987,47 C
 
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
27.10.2011 RETENCAO PASEP 34,54 D
FEX-COTA MENSAL 3.454,98 C
TOTAL: 3.420,44 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 34,54 D
FEX-COTA MENSAL 3.454,98 C
 
DEBITO FUNDO 34,54 D
CREDITO FUNDO 3.454,98 C
 
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
13.10.2011 PASEP MUNICIPIO 144,04 D
COTA-MUNICIPIO 14.404,08 C
TOTAL: 14.260,04 C
 
TOTAIS PASEP MUNICIPIO 144,04 D
COTA-MUNICIPIO 14.404,08 C
 
DEBITO FUNDO 144,04 D
CREDITO FUNDO 14.404,08 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.10.2011 ORIGEM IPVA 1.641,65 C
ORIGEM ITCMD 54,69 C
ORIGEM ICMS EST 3.494,66 C
ORIGEM ICMS EST 1.139,60 C
TOTAL: 6.330,60 C
 
05.10.2011 COMPLEM. UNIAO 405.826,18 C
 
10.10.2011 ORIGEM IPVA 152,45 C
ORIGEM ITCMD 43,88 C
ORIGEM IPI-EXP 1.657,81 C
ORIGEM ICMS EST 2.921,47 C
ORIGEM ICMS EST 936,73 C
ORIGEM FPE 94.311,58 C
ORIGEM FPM 56.846,16 C
TOTAL: 156.870,08 C
 
11.10.2011 ORIGEM IPVA 152,45 C
 
17.10.2011 ORIGEM ITR 1.147,21 C
ORIGEM IPVA 989,46 C
ORIGEM ITCMD 88,15 C
ORIGEM ICMS EST 19.814,34 C
ORIGEM ICMS EST 6.576,16 C
TOTAL: 28.615,32 C
 
20.10.2011 ORIGEM ITR 18,96 C
ORIGEM IPI-EXP 406,50 C
ORIGEM FPE 29.995,17 C
ORIGEM FPM 18.079,54 C
TOTAL: 48.500,17 C
 
24.10.2011 ORIGEM IPVA 722,10 C
ORIGEM ITCMD 71,00 C
ORIGEM ICMS EST 5.433,67 C
ORIGEM ICMS EST 1.794,89 C
TOTAL: 8.021,66 C
 
26.10.2011 ORIGEM IPVA 72,21 C
ORIGEM ITCMD 21,67 C
ORIGEM ICMS EST 90.724,90 C
ORIGEM ICMS EST 30.238,16 C
TOTAL: 121.056,94 C
 
27.10.2011 ORIGEM IPVA 72,21 C
ORIGEM IPI-EXP 168,28 C
ORIGEM FPE 14.024,53 C
ORIGEM FPM 8.453,25 C
TOTAL: 22.718,27 C
 
28.10.2011 ORIGEM ITR 43,77 C
ORIGEM IPI-EXP 371,24 C
ORIGEM FPE 62.191,85 C
ORIGEM FPM 37.486,04 C
TOTAL: 100.092,90 C
 
31.10.2011 ORIGEM IPVA 603,26 C
ORIGEM ITCMD 37,12 C
ORIGEM ICMS EST 5.140,19 C
ORIGEM ICMS EST 1.697,59 C
ORIGEM LEI87/96 1.562,13 C
TOTAL: 9.040,29 C
 
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 405.826,18 C
ORIGEM ITR 1.209,94 C
ORIGEM IPVA 4.405,79 C
ORIGEM ITCMD 316,51 C
ORIGEM IPI-EXP 2.603,83 C
ORIGEM ICMS EST 127.529,23 C
ORIGEM ICMS EST 42.383,13 C
ORIGEM FPE 200.523,13 C
ORIGEM FPM 120.864,99 C
ORIGEM LEI87/96 1.562,13 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 907.224,86 C
 
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
24.10.2011 SIMPLES NACION. 1.100,56 C
 
TOTAIS SIMPLES NACION. 1.100,56 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 1.100,56 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF. 330.472,66 D
CREDITO BENEF. 1.912.072,84 C


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