sexta-feira, 2 de março de 2012

PRESIDENTE SARNEY - MA 1.930.796,93 RECURSOS DE FEVEREIRO 2012

02/03/2012    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    12:08:11
PRESIDENTE SARNEY - MA
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.02.2012 PARCELA DE IPI 85.568,09 C
PARCELA DE IR 652.611,38 C
RETENCAO PASEP 7.381,79 D
INSS - EMPRESA 26.807,23 D
INSS-PARC-ADM 1.566,48 D
DEDUCAO SAUDE 110.726,91 D
DEDUCAO FUNDEB 147.635,88 D
TOTAL: 444.061,18 C
 
16.02.2012 PARCELA DE IPI 1.871,07 C
PARCELA DE IR 6.476,84 C
RETENCAO PASEP 83,47 D
DEDUCAO SAUDE 1.252,18 D
DEDUCAO FUNDEB 1.669,57 D
TOTAL: 5.342,69 C
 
17.02.2012 PARCELA DE IPI 26.425,85 C
PARCELA DE IR 44.710,78 C
RETENCAO PASEP 711,35 D
DEDUCAO SAUDE 10.670,48 D
DEDUCAO FUNDEB 14.227,32 D
TOTAL: 45.527,48 C
 
29.02.2012 PARCELA DE IPI 14.920,46 C
PARCELA DE IR 212.431,33 C
RETENCAO PASEP 2.273,51 D
DEDUCAO SAUDE 34.102,75 D
DEDUCAO FUNDEB 45.470,35 D
TOTAL: 145.505,18 C
 
TOTAIS PARCELA DE IPI 128.785,47 C
PARCELA DE IR 916.230,33 C
RETENCAO PASEP 10.450,12 D
INSS - EMPRESA 26.807,23 D
INSS-PARC-ADM 1.566,48 D
DEDUCAO SAUDE 156.752,32 D
DEDUCAO FUNDEB 209.003,12 D
 
DEBITO FUNDO 404.579,27 D
CREDITO FUNDO 1.045.015,80 C
 
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
22.02.2012 COTA-PARTE 12.949,25 C
RETENCAO PASEP 129,49 D
TOTAL: 12.819,76 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 12.949,25 C
RETENCAO PASEP 129,49 D
 
DEBITO FUNDO 129,49 D
CREDITO FUNDO 12.949,25 C
 
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
29.02.2012 COTA MENSAL 690,79 C
RETENCAO PASEP 5,52 D
DEDUCAO SAUDE 103,61 D
DEDUCAO FUNDEB 138,15 D
TOTAL: 443,51 C
 
TOTAIS COTA MENSAL 690,79 C
RETENCAO PASEP 5,52 D
DEDUCAO SAUDE 103,61 D
DEDUCAO FUNDEB 138,15 D
 
DEBITO FUNDO 247,28 D
CREDITO FUNDO 690,79 C
 
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
29.02.2012 RETENCAO PASEP 0,29 D
DEDUCAO SAUDE 5,44 D
DEDUCAO FUNDEB 7,25 D
ITR-NAO CONVEN 36,27 C
TOTAL: 23,29 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 0,29 D
DEDUCAO SAUDE 5,44 D
DEDUCAO FUNDEB 7,25 D
ITR-NAO CONVEN 36,27 C
 
DEBITO FUNDO 12,98 D
CREDITO FUNDO 36,27 C
 
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
02.02.2012 COTA-PARTE 15,12 C
DEDUCAO SAUDE 2,22 D
DEDUCAO FUNDEB 2,99 D
TOTAL: 9,91 C
 
06.02.2012 COTA-PARTE 2.093,95 C
DEDUCAO SAUDE 314,09 D
DEDUCAO FUNDEB 418,79 D
TOTAL: 1.361,07 C
 
13.02.2012 COTA-PARTE 4.595,20 C
DEDUCAO SAUDE 689,27 D
DEDUCAO FUNDEB 919,03 D
TOTAL: 2.986,90 C
 
17.02.2012 COTA-PARTE 9.324,49 C
DEDUCAO SAUDE 1.398,67 D
DEDUCAO FUNDEB 1.864,89 D
TOTAL: 6.060,93 C
 
27.02.2012 COTA-PARTE 54.192,35 C
DEDUCAO SAUDE 8.128,85 D
DEDUCAO FUNDEB 10.838,47 D
TOTAL: 35.225,03 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 70.221,11 C
DEDUCAO SAUDE 10.533,10 D
DEDUCAO FUNDEB 14.044,17 D
 
DEBITO FUNDO 24.577,27 D
CREDITO FUNDO 70.221,11 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
02.02.2012 REF.ICMS ESTADO 2,22 C
 
06.02.2012 REF.ICMS ESTADO 314,09 C
 
10.02.2012 ORIGEM FPM 110.726,91 C
 
13.02.2012 REF.ICMS ESTADO 689,27 C
 
16.02.2012 ORIGEM FPM 1.252,18 C
 
17.02.2012 ORIGEM FPM 10.670,48 C
REF.ICMS ESTADO 1.398,67 C
TOTAL: 12.069,15 C
 
27.02.2012 REF.ICMS ESTADO 8.128,85 C
 
29.02.2012 ORIGEM FPM 34.102,75 C
REF. LEI 87/96 103,61 C
ORIGEM ITR 5,44 C
ORIGEM IPM 203,90 C
TOTAL: 34.415,70 C
 
TOTAIS ORIGEM FPM 156.752,32 C
REF. LEI 87/96 103,61 C
REF.ICMS ESTADO 10.533,10 C
ORIGEM ITR 5,44 C
ORIGEM IPM 203,90 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 167.598,37 C
 
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
29.02.2012 DEDUCAO SAUDE 203,90 D
IPM IPI-MUNIC 1.087,71 C
TOTAL: 883,81 C
 
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 203,90 D
IPM IPI-MUNIC 1.087,71 C
 
DEBITO FUNDO 203,90 D
CREDITO FUNDO 1.087,71 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
02.02.2012 ORIGEM ICMS EST 26,15 C
ORIGEM ICMS EST 8,70 C
TOTAL: 34,85 C
 
06.02.2012 ORIGEM IPVA 886,23 C
ORIGEM ITCMD 74,19 C
ORIGEM ICMS EST 3.736,80 C
ORIGEM ICMS EST 1.221,42 C
TOTAL: 5.918,64 C
 
07.02.2012 ORIGEM IPVA 886,18 C
 
10.02.2012 ORIGEM IPI-EXP 1.460,34 C
ORIGEM FPE 197.833,65 C
ORIGEM FPM 119.306,52 C
TOTAL: 318.600,51 C
 
13.02.2012 ORIGEM IPVA 5.616,59 C
ORIGEM ITCMD 82,22 C
ORIGEM ICMS EST 8.266,01 C
ORIGEM ICMS EST 2.680,42 C
TOTAL: 16.645,24 C
 
15.02.2012 ORIGEM ITR 27,74 C
 
16.02.2012 ORIGEM IPI-EXP 31,93 C
ORIGEM FPE 2.237,26 C
ORIGEM FPM 1.349,21 C
TOTAL: 3.618,40 C
 
17.02.2012 ORIGEM ITR 39,48 C
ORIGEM IPVA 1.927,47 C
ORIGEM ITCMD 42,35 C
ORIGEM IPI-EXP 450,99 C
ORIGEM ICMS EST 16.402,57 C
ORIGEM ICMS EST 5.439,07 C
ORIGEM FPE 19.064,77 C
ORIGEM FPM 11.497,28 C
TOTAL: 54.863,98 C
 
24.02.2012 ORIGEM IPVA 1.927,25 C
 
27.02.2012 ORIGEM IPVA 4.509,60 C
ORIGEM ITCMD 80,15 C
ORIGEM ICMS EST 94.916,08 C
ORIGEM ICMS EST 31.610,99 C
TOTAL: 131.116,82 C
 
29.02.2012 ORIGEM ITR 5,62 C
ORIGEM IPI-EXP 254,64 C
ORIGEM FPE 60.930,76 C
ORIGEM FPM 36.745,20 C
ORIGEM LEI87/96 1.611,78 C
TOTAL: 99.548,00 C
 
TOTAIS ORIGEM ITR 72,84 C
ORIGEM IPVA 15.753,32 C
ORIGEM ITCMD 278,91 C
ORIGEM IPI-EXP 2.197,90 C
ORIGEM ICMS EST 123.347,61 C
ORIGEM ICMS EST 40.960,60 C
ORIGEM FPE 280.066,44 C
ORIGEM FPM 168.898,21 C
ORIGEM LEI87/96 1.611,78 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 633.187,61 C
 
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
24.02.2012 SIMPLES NACION. 5,00 C
 
27.02.2012 SIMPLES NACION. 5,02 C
 
TOTAIS SIMPLES NACION. 10,02 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 10,02 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF. 429.750,19 D
CREDITO BENEF. 1.930.796,93 C