terça-feira, 31 de janeiro de 2012

Recursos de Janeiro de 2012 - Presidente Sarney CREDITO BENEF. 1.671.719,88 C

31/01/2012    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    19:59:15
PRESIDENTE SARNEY - MA
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.01.2012 PARCELA DE IPI 4.451,01 C
PARCELA DE IR 348.512,04 C
RETENCAO PASEP 3.529,63 D
INSS - EMPRESA 33.398,72 D
INSS-JRS/MULTAS 553,17 D
INSS-PARC-ADM 1.556,76 D
DEDUCAO SAUDE 52.944,45 D
DEDUCAO FUNDEB 70.592,60 D
TOTAL: 190.387,72 C
 
20.01.2012 PARCELA DE IPI 26.994,01 C
PARCELA DE IR 100.384,54 C
RETENCAO PASEP 1.273,78 D
DEDUCAO SAUDE 19.106,78 D
DEDUCAO FUNDEB 25.475,70 D
TOTAL: 81.522,29 C
 
27.01.2012 PARCELA DE IPI 7.699,50 C
PARCELA DE IR 34.414,57 C
RETENCAO PASEP 421,13 D
DEDUCAO SAUDE 6.317,10 D
DEDUCAO FUNDEB 8.422,81 D
TOTAL: 26.953,03 C
 
30.01.2012 PARCELA DE IPI 22.502,56 C
PARCELA DE IR 318.939,70 C
RETENCAO PASEP 3.414,41 D
DEDUCAO SAUDE 51.216,33 D
DEDUCAO FUNDEB 68.288,45 D
TOTAL: 218.523,07 C
 
TOTAIS PARCELA DE IPI 61.647,08 C
PARCELA DE IR 802.250,85 C
RETENCAO PASEP 8.638,95 D
INSS - EMPRESA 33.398,72 D
INSS-JRS/MULTAS 553,17 D
INSS-PARC-ADM 1.556,76 D
DEDUCAO SAUDE 129.584,66 D
DEDUCAO FUNDEB 172.779,56 D
 
DEBITO FUNDO 346.511,82 D
CREDITO FUNDO 863.897,93 C
 
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
18.01.2012 COTA-PARTE 12.095,34 C
RETENCAO PASEP 120,95 D
TOTAL: 11.974,39 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 12.095,34 C
RETENCAO PASEP 120,95 D
 
DEBITO FUNDO 120,95 D
CREDITO FUNDO 12.095,34 C
 
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
31.01.2012 COTA MENSAL 690,79 C
RETENCAO PASEP 5,52 D
DEDUCAO SAUDE 103,61 D
DEDUCAO FUNDEB 138,15 D
TOTAL: 443,51 C
 
TOTAIS COTA MENSAL 690,79 C
RETENCAO PASEP 5,52 D
DEDUCAO SAUDE 103,61 D
DEDUCAO FUNDEB 138,15 D
 
DEBITO FUNDO 247,28 D
CREDITO FUNDO 690,79 C
 
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.01.2012 RETENCAO PASEP 1,23 D
DEDUCAO SAUDE 23,07 D
DEDUCAO FUNDEB 30,76 D
ITR-NAO CONVEN 153,84 C
TOTAL: 98,78 C
 
30.01.2012 RETENCAO PASEP 0,28 D
DEDUCAO SAUDE 5,40 D
DEDUCAO FUNDEB 7,21 D
ITR-NAO CONVEN 36,05 C
TOTAL: 23,16 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 1,51 D
DEDUCAO SAUDE 28,47 D
DEDUCAO FUNDEB 37,97 D
ITR-NAO CONVEN 189,89 C
 
DEBITO FUNDO 67,95 D
CREDITO FUNDO 189,89 C
 
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
09.01.2012 COTA-PARTE 3.616,16 C
DEDUCAO SAUDE 542,42 D
DEDUCAO FUNDEB 723,23 D
TOTAL: 2.350,51 C
 
16.01.2012 COTA-PARTE 11.505,35 C
DEDUCAO SAUDE 1.725,80 D
DEDUCAO FUNDEB 2.301,07 D
TOTAL: 7.478,48 C
 
23.01.2012 COTA-PARTE 2.419,68 C
DEDUCAO SAUDE 362,95 D
DEDUCAO FUNDEB 483,93 D
TOTAL: 1.572,80 C
 
25.01.2012 COTA-PARTE 0,55 C
DEDUCAO SAUDE 0,06 D
DEDUCAO FUNDEB 0,10 D
TOTAL: 0,39 C
 
30.01.2012 COTA-PARTE 61.264,49 C
DEDUCAO SAUDE 9.189,67 D
DEDUCAO FUNDEB 12.252,89 D
TOTAL: 39.821,93 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 78.806,23 C
DEDUCAO SAUDE 11.820,90 D
DEDUCAO FUNDEB 15.761,22 D
 
DEBITO FUNDO 27.582,12 D
CREDITO FUNDO 78.806,23 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
09.01.2012 REF.ICMS ESTADO 542,42 C
 
10.01.2012 ORIGEM FPM 52.944,45 C
ORIGEM ITR 23,07 C
TOTAL: 52.967,52 C
 
16.01.2012 REF.ICMS ESTADO 1.725,80 C
 
20.01.2012 ORIGEM FPM 19.106,78 C
 
23.01.2012 REF.ICMS ESTADO 362,95 C
 
25.01.2012 REF.ICMS ESTADO 0,06 C
 
27.01.2012 ORIGEM FPM 6.317,10 C
 
30.01.2012 ORIGEM FPM 51.216,33 C
REF.ICMS ESTADO 9.189,67 C
ORIGEM ITR 5,40 C
TOTAL: 60.411,40 C
 
31.01.2012 REF. LEI 87/96 103,61 C
 
TOTAIS ORIGEM FPM 129.584,66 C
REF. LEI 87/96 103,61 C
REF.ICMS ESTADO 11.820,90 C
ORIGEM ITR 28,47 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 141.537,64 C
 
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
11.01.2012 PASEP MUNICIPIO 109,42 D
COTA-MUNICIPIO 10.942,73 C
TOTAL: 10.833,31 C
 
TOTAIS PASEP MUNICIPIO 109,42 D
COTA-MUNICIPIO 10.942,73 C
 
DEBITO FUNDO 109,42 D
CREDITO FUNDO 10.942,73 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.01.2012 ORIGEM IPVA 149,60 C
 
09.01.2012 ORIGEM IPVA 358,89 C
ORIGEM ITCMD 16,70 C
ORIGEM ICMS EST 6.411,14 C
ORIGEM ICMS EST 2.082,16 C
TOTAL: 8.868,89 C
 
10.01.2012 ORIGEM ITR 52,23 C
ORIGEM IPI-EXP 75,96 C
ORIGEM FPE 94.594,84 C
ORIGEM FPM 57.046,82 C
TOTAL: 151.769,85 C
 
16.01.2012 ORIGEM IPVA 1.611,61 C
ORIGEM ITCMD 68,11 C
ORIGEM ICMS EST 20.244,17 C
ORIGEM ICMS EST 6.711,19 C
TOTAL: 28.635,08 C
 
20.01.2012 ORIGEM ITR 9,82 C
ORIGEM IPI-EXP 460,69 C
ORIGEM FPE 34.137,72 C
ORIGEM FPM 20.587,25 C
TOTAL: 55.195,48 C
 
23.01.2012 ORIGEM IPVA 1.419,59 C
ORIGEM ITCMD 84,42 C
ORIGEM ICMS EST 4.343,65 C
ORIGEM ICMS EST 1.411,43 C
TOTAL: 7.259,09 C
 
25.01.2012 ORIGEM ICMS EST 1,74 C
ORIGEM ICMS EST 0,32 C
TOTAL: 2,06 C
 
27.01.2012 ORIGEM IPI-EXP 131,40 C
ORIGEM FPE 11.286,66 C
ORIGEM FPM 6.806,59 C
TOTAL: 18.224,65 C
 
30.01.2012 ORIGEM ITR 12,33 C
ORIGEM IPVA 555,36 C
ORIGEM ITCMD 23,79 C
ORIGEM IPI-EXP 384,04 C
ORIGEM ICMS EST 107.244,65 C
ORIGEM ICMS EST 35.736,24 C
ORIGEM FPE 91.507,24 C
ORIGEM FPM 55.184,80 C
TOTAL: 290.648,45 C
 
31.01.2012 ORIGEM LEI87/96 1.611,78 C
 
TOTAIS ORIGEM ITR 74,38 C
ORIGEM IPVA 4.095,05 C
ORIGEM ITCMD 193,02 C
ORIGEM IPI-EXP 1.052,09 C
ORIGEM ICMS EST 138.245,35 C
ORIGEM ICMS EST 45.941,34 C
ORIGEM FPE 231.526,46 C
ORIGEM FPM 139.625,46 C
ORIGEM LEI87/96 1.611,78 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 562.364,93 C
 
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
25.01.2012 SIMPLES NACION. 1.194,40 C
 
TOTAIS SIMPLES NACION. 1.194,40 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 1.194,40 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF. 374.639,54 D
CREDITO BENEF. 1.671.719,88 C